Ghidul complet de tranzacționare Forex pentru începători

Ce este piața Forex?

Piața Forex este formată din persoane fizice, bănci și instituții care tranzacționează valute și este responsabilă pentru cursurile de schimb valutare predominante ale tuturor valutelor. Din acest motiv, poți considera că piața Forex este construită din multe alte piețe secundare.

Ce influențează prețurile valutare?

Înainte de a te scufunda în complexitatea tranzacționării Forex, trebuie să ai o înțelegere de bază a motivului pentru care valoarea unei monede fluctuează.  

Factorii care determină fluctuația prețurilor sunt:

• Inflația: creșterea generală a prețurilor mărfurilor și scăderea puterii de cumpărare. Cu alte cuvinte, cu cât produsele sunt mai scumpe într-o țară, cu atât mai puțină valoare are moneda țării respective.
• Intervenția guvernamentală. Dacă, de exemplu, un guvern începe să imprime mai mulți bani, creșterea masei monetare va crește inflația și, prin urmare, valoarea monedei va scădea.

Riscurile tranzacționării Forex

Tranzacționarea Forex este extrem de riscantă, mai ales pentru începători.

Unele dintre principalele riscuri în tranzacționarea valutară sunt: 

• Legate de levier. După cum probabil știi, tranzacționarea Forex implică utilizarea efectului de levier în cea mai mare parte a timpului. Acest lucru te poate ajuta să obții o rentabilitate excelentă dacă lucrurile merg așa cum dorești, dar dacă nu, poate duce la pierderi uriașe.
• Rate de schimb volatile. Unele monede pot avea rate foarte volatile, punându-ți în pericol investiția pe termen scurt.
• Lipsa de lichiditate. Dacă o pereche valutară nu are suficient volum de tranzacționare pentru a-ți oferi execuții rapide de ordine, atunci poți pierde bani doar din cauza faptului că nu ți-ai limitat pierderile suficient de devreme.

Terminologie Forex

Să vedem acum cel mai frecvent întâlniți termeni în tranzacționarea Forex: 

• Perechea valutară - Aceasta este pur și simplu cotația de preț a cursului de schimb dintre două valute.
• Prețul licitat / solicitat - În tranzacționarea Forex, prețul licitat este cel mai mare preț pe care un comerciant este dispus să-l plătească pentru o pereche valutară. Prețul solicitat este cel mai mic preț la care un comerciant este dispus să vândă prețul.
• Punct procentual (PIP) - PIP este a patra zecimală din fiecare cotație de preț.
• Dimensiunea lotului - Mărimea lotului este o măsură a mărimii unei tranzacții valutare și este calculată în unități valutare. Există 4 dimensiuni de loturi cele mai frecvent utilizate: Standard, Mini, Micro și Nano și sunt formate din 100.000, 10.000, 1.000 și, respectiv, 100 de unități.

Cum să analizezi Forex înainte de tranzacționare

Traderii Forex folosesc două moduri pentru a analiza piețele aferente: analiza tehnică și analiza fundamentală. 

Unii traderi le folosesc pe ambele pentru a prognoza mișcările viitoare ale prețurilor. Acestea fiind spuse, sunt abordări complet diferite ale evaluării valutare.

Să vedem ce implică fiecare.

Analiza tehnică

Mai simplu spus, analiza tehnică se referă la studierea mișcărilor istorice ale prețurilor și la identificarea modelelor pentru a prezice mișcările viitoare ale prețurilor. Ar trebui să ajute la luarea deciziilor cu privire la momentul în care să intri/ieși dintr-o tranzacție. 

Cu alte cuvinte, analiștii tehnici sunt îngrijorați de datele istorice ale prețurilor și vor încerca să vadă dacă pot prevedea o mișcare viitoare a prețurilor pe baza presupunerii că istoria se repetă. 

Când faci analiză tehnică, de obicei cauți tendințe de pe piață. Dar identificarea unor astfel de tendințe este mai mult o artă decât o știință și este nevoie de timp pentru a o face corect în măsura în care tranzacționarea valutară aduce profituri.

Analiză fundamentală

Analiza fundamentală ar trebui să prezică direcțiile prețurilor valutare pe baza unor date fundamentale precum economia și politica generală.

Acest lucru se bazează pe faptul că băncile și guvernele influențează indirect valoarea monedelor prin rolul pe care acestea îl joacă în ratele dobânzilor, inflație și oferta/cererea de bani.

Analiștii fundamentali urmăresc îndeaproape 

• Indicatori economici - sunt rapoarte eliberate de guverne cu privire la performanța economică a țării.
• Producția industrială - implică indicatori care măsoară producția țării prin utilizarea fabricilor, utilităților și minelor.
• Produsul Intern Brut - este principala măsură a valorii anuale de piață a unei națiuni bazată pe producția de bunuri/servicii.

Strategii populare de tranzacționare Forex

Să aruncăm acum o privire la cele mai comune strategii de tranzacționare Forex. Vom examina punctele forte și punctele slabe ale fiecăreia, astfel încât să poți determina ce strategie este cea mai bună pentru tine.

Trend Trading

Trend trading este poate cea mai populară și de bază strategie de tranzacționare Forex. Se bazează pe analize tehnice și încearcă să genereze profituri prin impulsul pe care o monedă îl poate avea într-o anumită direcție.

Înainte de a determina dacă acea strategie este pentru tine, ia în considerare următoarele argumente pro și contra.

Pro

• Există deja o mulțime de cercetări pe baza acestei strategii
• Unele tendințe durează mult timp, așa că nu va trebui să fii atât de activ dacă nu vrei
• Deoarece această strategie are un ritm lent, poți beneficia de comisioane de tranzacție mai mici
• De obicei, există suficient timp pentru a capta impulsul unui trend ascendent și a părăsi tranzacția înainte de a începe un trend descendent

Contra

• Deoarece este o strategie simplă, traderii pot subestima nevoia de a respecta un plan (cum este cazul tuturor strategiilor) și de a fi în mod constant profitabil
• Deoarece această strategie se bazează pe acele câteva tranzacții care vor genera randamente uriașe, trebuie să fii în gardă pentru a nu rata următoarea mare oportunitate

Tranzacționare în range

Range trading este o strategie care urmărește să profite din prezicerea faptului că o pereche valutară va tranzacționa prin același interval de prețuri de mai multe ori la rând.

Această strategie este pentru tine dacă ești dispus să acorzi timp pentru a studia și a experimenta mult. În plus, necesită decizii rapide și toleranță ridicată la stres.

Pro

• Poți începe cu un fond relativ mic
• Poți avea rezultate mai previzibile decât cu celelalte strategii
• Mai multă lichiditate, deoarece nu ar trebui să deții o poziție mult timp

Contra

• Trebuie să fii foarte activ și vigilent pentru a fi profitabil
• Este mai scump, deoarece profiturile sunt adesea mici

Tranzacționarea cu ajutorul Price Action

Tranzacționarea cu Price Action este o strategie care examinează mișcarea prețurilor valutare în raport cu cele din trecut pentru a prezice cum se vor mișca acestea în viitor.

Pro

• Nu este nevoie de multă cercetare, în comparație cu alte strategii
• Poți folosi simulatoare pentru a-ți testa ipotezele înainte de a-ți risca banii câștigați cu greu
• Mare varietate de abordări în funcție de toleranța și temperamentul tău la risc
• Marja de eroare mai mare

Contra

• Nu-ți poți automatiza tranzacțiile
• Nu este potrivit pentru cei care preferă o rutină de tranzacționare mai relaxată

Scalping Trading

Strategia de scalping ar trebui să te ajute să obții profituri mici, dar frecvente, prin intrarea și ieșirea din mai multe tranzacții în perioade foarte mici (de la câteva secunde la 1 minut). Din acest motiv, traderul care folosește această strategie va necesita date de preț în timp real și va fi atent la orice mișcare mică a prețului.

Pro

• Poți avea mai multe tranzacții de succes
• Poate fi o strategie mai satisfăcătoare pentru cei care își permit să fie suficient de activi
• Poți genera profituri regulate
• Este mai ușor să folosești doar o parte din capitalul tău pentru a tranzacționa și a fi profitabil

Contra

• Este mai dificil să prezici corect unde și cât de departe se va muta un preț într-o perioadă atât de scurtă
• Pierderea mare ar putea reprezenta mai mult decât toate profiturile tale mici combinate

Swing Trading

Swing trading își propune să profite din cumpărarea la niveluri de suport și vânzarea la niveluri de rezistență.

Pentru context, un nivel de suport este prețul unei perechi valutare care nu va scădea sub un anumit interval de timp. În același timp, un nivel de rezistență este prețul unei perechi valutare care nu va depăși într-o anumită perioadă.

 Pro

• Poți obține un profit semnificativ în mai puține tranzacții, în contrast cu unele strategii mai active
• Poți avea mai multă lichiditate decât oferă alte strategii mai puțin active 

Contra

• Va trebui să investești inițial mult timp pentru a învăța dezavantajele analizei tehnice
• Trebuie să fii activ pentru a realiza profituri regulate

Cum să-ți faci propriul plan de tranzacționare

După cum probabil ști deja până acum, succesul în tranzacționarea Forex depinde de nivelul potrivit de disciplină și răbdare pentru a respecta un plan. Dar cum anume creezi un plan de tranzacționare?

1. Determină-ți obiectivele

Este foarte important să definești mai întâi motivele pentru care tranzacționezi.

Acesta va fi fundamentul planului tău, așa că este o idee bună să-ți scrii obiectivele pe care vrei să le atingi prin tranzacționarea Forex.

 2. Stabilește cât timp poți aloca

După ce-ți exprimi obiectivele, încearcă să determini cât timp ești dispus să dedici tranzacționării Forex pentru a le transforma în realitate.

3. Află cu câți bani ești dispus să începi

Următorul pas este să te decizi cât de mare va fi fondul de început.

Se poate dezvolta o dependență de tranzacționare foarte repede dacă nu ești în concordanță cu suma pe care o vei folosi pentru a tranzacționa. Este aproape sigur că la început vei avea unele tranzacții pierdute. Plasarea unei limite a cât ești dispus să folosești pentru tranzacționare în fiecare zi/ săptămână/ lună te va ajuta să nu pierzi și mai mult.

4. Alege o strategie

Nu în ultimul rând, va trebui să alegi o strategie. Aceasta va fi inima planului tău de tranzacționare.

Concluzie

După cum poți vedea, tranzacționarea Forex nu este atât de complicată odată ce alegi o strategie și o înveți bine. Cheia este să creezi un plan bazat pe strategia preferată și să rămâi la el, indiferent de ce se întâmplă.

Acum că ști cum să tranzacționezi pe piața Forex este timpul să îți alegi și o platformă de tranzacționare unde să îți începi aventura.